www.qnmk.net > 我买的161025基金现在长了我买的净值差不多但我的...

我买的161025基金现在长了我买的净值差不多但我的...

因为这只有拆分过,基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。 基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。 你这个小于1也...

因为富国互联网B 基金触发下折,导致母基金161025富国中证移动互联网分级基金净值归一。 你持有的份额也相应减少了,因为净值高了的缘故。

没看到你的成本AB基金,大于收益母基金吗?套利?亏损0.06。 想在母基金近期达到1.5上折时套利,你得在股市买入市价小于净值的股票。如: 母基金(164905) 净值1.4692 ,可能达到1.5上折;子基金(150217)市值0.944、净值1.009;若母基金明天或...

分级基金发生了下折, 为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触...

基金的历史净值记录可以上专业基金网查看,查看方式:登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位...

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